績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.53% | 1.09% | -0.78% | 1.09% | 2.76% | -5.04% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.64% | -3.37% | -2.26% | -1.63% | -0.69% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 68% | 53% | 67% | 50% | 11% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.3844 | 0.0114 | 0.12% |
| 2025/03/30 | 9.3730 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 9.3713 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 9.3853 | -0.0123 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.3976 | -0.0229 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 9.4205 | 0.0054 | 0.06% |
| 2025/03/23 | 9.4151 | 0.0107 | 0.11% |
| 2025/03/20 | 9.4044 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 9.4101 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 9.4072 | 0.0217 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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