績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.06% | -1.21% | 0.37% | -0.64% | 3.97% | 3.79% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.71% | 0.70% | 4.99% | 9.90% | 9.84% | 32.63% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.72% | -1.10% | 1.32% | -0.56% | 5.72% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 65% | 23% | 68% | 20% | 6% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.5968 | 0.0288 | 0.38% |
| 2025/04/20 | 7.5680 | -0.0345 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 7.6025 | 0.0180 | 0.24% |
| 2025/04/15 | 7.5845 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 7.5806 | 0.0165 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 7.5641 | 0.0118 | 0.16% |
| 2025/04/10 | 7.5523 | -0.0142 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 7.5665 | -0.0360 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 7.6025 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 7.6105 | -0.0195 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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