績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.51% | 1.41% | 3.65% | 1.55% | 7.72% | 15.60% | 44.76% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.44% | 3.49% | 0.89% | 3.82% | 7.53% | 21.14% | 59.32% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 51% | 53% | 54% | 75% | 42% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 13.1546 | 0.0071 | 0.05% |
| 2025/04/06 | 13.1475 | -0.0282 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 13.1757 | 0.0197 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 13.1560 | 0.0196 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 13.1364 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 13.1362 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 13.1327 | 0.0058 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 13.1269 | 0.0036 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 13.1233 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 13.1233 | 0.0029 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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