績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.19% | 0.78% | 0.70% | 0.78% | 2.66% | -4.63% | -2.79% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 63% | 65% | 61% | 49% | 12% | 12% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.6988 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 7.7066 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 7.7046 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 7.7064 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 7.7077 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 7.7074 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 7.7050 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 7.7046 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 7.7068 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 7.7072 | 0.0066 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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