績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.05% | 1.10% | 2.94% | 1.20% | 7.98% | 16.22% | 45.01% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.31% | 0.62% | -1.83% | 0.97% | 4.47% | 18.46% | 55.80% | 51.06% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 46% | 51% | 50% | 51% | 78% | 45% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 7.9043 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 7.9034 | -0.0403 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 7.9437 | 0.0014 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 7.9423 | 0.0064 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 7.9359 | 0.0028 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 7.9331 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 7.9307 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 7.9294 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 7.9281 | 0.0022 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 7.9259 | 0.0016 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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