績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.40% | 1.73% | 4.12% | 1.78% | 8.53% | 17.40% | 56.52% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.05% | 0.86% | -1.53% | 1.24% | 4.61% | 18.46% | 55.80% | 51.06% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 59% | 55% | 59% | 80% | 48% | 76% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 12.7126 | 0.0139 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 12.6987 | -0.0298 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 12.7285 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 12.7300 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 12.7254 | 0.0051 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 12.7203 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 12.7176 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 12.7155 | 0.0037 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 12.7118 | 0.0068 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 12.7050 | -0.0017 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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