績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.01% | 0.39% | 0.81% | 0.35% | 1.86% | -2.28% | 14.38% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.41% | -1.51% | -4.06% | -1.13% | 3.36% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 70% | 78% | 62% | 29% | 14% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 9.1330 | 0.0076 | 0.08% |
| 2025/04/10 | 9.1254 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 9.1223 | 0.0146 | 0.16% |
| 2025/04/08 | 9.1077 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 9.1253 | 0.0051 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 9.1202 | -0.0231 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 9.1433 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.1431 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 9.1392 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 9.1384 | -0.0052 | -0.06% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師