績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.41% | -3.06% | -3.66% | -2.20% | -5.06% | -14.16% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.66% | -1.19% | -1.41% | -0.69% | 3.39% | 19.47% | 27.02% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 45% | 17% | 51% | 5% | 1% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 5.3577 | -0.0809 | -1.49% |
| 2025/04/07 | 5.4386 | 0.0198 | 0.37% |
| 2025/04/06 | 5.4188 | -0.2108 | -3.74% |
| 2025/04/01 | 5.6296 | -0.0193 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 5.6489 | 0.0039 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 5.6450 | 0.0020 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 5.6430 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 5.6450 | -0.0073 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 5.6523 | -0.0038 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 5.6561 | 0.0136 | 0.24% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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