績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.14% | 1.90% | 4.28% | 1.77% | 6.11% | 9.62% | 16.97% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.83% | -3.03% | -5.35% | -2.67% | 0.59% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 91% | 85% | 87% | 83% | 58% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.3432 | 0.0063 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 11.3369 | 0.1237 | 1.10% |
| 2025/04/01 | 11.2132 | -0.0326 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 11.2458 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.2399 | 0.0445 | 0.40% |
| 2025/03/27 | 11.1954 | 0.0228 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 11.1726 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 11.1721 | -0.0232 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 11.1953 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/03/23 | 11.2087 | -0.0039 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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