績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.90% | 3.12% | -1.47% | 3.12% | 5.45% | 10.82% | 5.39% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.99% | 0.08% | -2.53% | 0.39% | 4.30% | 13.27% | 40.86% | 44.13% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 66% | 46% | 65% | 44% | 54% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.0847 | 0.0128 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 10.0719 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 10.0793 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.0872 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 10.1123 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 10.1090 | 0.0293 | 0.29% |
| 2025/03/23 | 10.0797 | 0.0297 | 0.30% |
| 2025/03/20 | 10.0500 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.0588 | -0.0394 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 10.0982 | -0.0329 | -0.32% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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