績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.71% | 1.19% | -0.43% | 1.21% | 5.16% | 0.70% | 1.44% | 13.30% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.10% | 2.66% | 2.70% | 2.86% | 8.08% | 17.34% | 16.43% | 26.03% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 5% | 26% | 5% | 32% | 42% | 37% | 26% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 1.0278 | -0.0017 | -0.17% |
| 2025/04/02 | 1.0295 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 1.0298 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 1.0296 | 0.0015 | 0.15% |
| 2025/03/30 | 1.0281 | 0.0008 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 1.0273 | 0.0018 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 1.0255 | -0.0023 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 1.0278 | -0.0013 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 1.0291 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 1.0295 | -0.0013 | -0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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