績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.71% | 4.08% | -4.86% | 3.90% | -1.47% | -12.13% | -17.89% | -- |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -10.17% | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.81% | 1.53% | 1.56% | 6.57% | 18.72% | 20.14% | 20.49% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 85% | 0% | 86% | 1% | 1% | 1% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 5.3500 | 0.0400 | 0.75% |
| 2025/04/09 | 5.3100 | 0.0200 | 0.38% |
| 2025/04/08 | 5.2900 | 0.0200 | 0.38% |
| 2025/04/07 | 5.2700 | -0.0400 | -0.75% |
| 2025/04/06 | 5.3100 | -0.1000 | -1.85% |
| 2025/04/03 | 5.4100 | -0.0900 | -1.64% |
| 2025/04/02 | 5.5000 | 0.0800 | 1.48% |
| 2025/04/01 | 5.4200 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/03/31 | 5.4400 | 0.0400 | 0.74% |
| 2025/03/30 | 5.4000 | 0.0100 | 0.19% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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