績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.04% | 2.81% | 1.06% | 2.81% | 4.80% | 3.29% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.34% | -1.99% | -1.09% | 2.36% | 2.44% | 5.55% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.64% | 3.03% | 2.15% | 3.10% | 7.63% | 21.86% | 47.23% | 46.77% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 57% | 21% | 5% | 6% | 12% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.5632 | 0.0103 | 0.12% |
| 2025/03/30 | 8.5529 | 0.0144 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 8.5385 | 0.0431 | 0.51% |
| 2025/03/26 | 8.4954 | -0.0143 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 8.5097 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 8.5181 | 0.0214 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 8.4967 | -0.0181 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 8.5148 | -0.0158 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 8.5306 | 0.0093 | 0.11% |
| 2025/03/18 | 8.5213 | 0.0313 | 0.37% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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