績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.38% | 3.16% | 1.40% | 3.16% | 5.16% | 3.29% | -5.16% | -11.60% |
| 基準指數 | -0.34% | -1.99% | -1.09% | 2.36% | 2.44% | 5.55% | -5.00% | 5.68% |
| 同組平均 | 0.49% | 2.84% | 1.92% | 2.91% | 7.44% | 21.86% | 47.23% | 46.77% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 56% | 21% | 5% | 6% | 12% | 11% | 7% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.2767 | 0.0424 | 0.46% |
| 2025/03/30 | 9.2343 | 0.0156 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 9.2187 | 0.0464 | 0.51% |
| 2025/03/26 | 9.1723 | -0.0154 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 9.1877 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.1967 | 0.0231 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 9.1736 | -0.0196 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.1932 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 9.2102 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/18 | 9.2002 | 0.0338 | 0.37% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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