績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.56% | 0.61% | 1.67% | 1.40% | 5.60% | 20.47% | 44.50% | -- |
| 基準指數 | 4.72% | 10.02% | 11.03% | 13.52% | 12.06% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.00% | 1.80% | 1.59% | 3.55% | 8.26% | 17.10% | 53.99% | 49.23% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 51% | 34% | 69% | 75% | 58% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 20.0950 | 0.0216 | 0.11% |
| 2025/04/16 | 20.0734 | 0.0424 | 0.21% |
| 2025/04/15 | 20.0310 | 0.0437 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 19.9873 | 0.0361 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 19.9512 | 0.1121 | 0.57% |
| 2025/04/10 | 19.8391 | 0.0379 | 0.19% |
| 2025/04/09 | 19.8012 | 0.1635 | 0.83% |
| 2025/04/08 | 19.6377 | -0.0829 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 19.7206 | 0.0782 | 0.40% |
| 2025/04/06 | 19.6424 | -0.5796 | -2.87% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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