績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.80% | 0.58% | 0.64% | 0.58% | 3.78% | 15.89% | 14.83% | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 35% | 59% | 32% | 35% | 67% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6.6262 | -0.0457 | -0.68% |
| 2025/03/30 | 6.6719 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 6.6731 | -0.0158 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 6.6889 | -0.0055 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 6.6944 | -0.0178 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 6.7122 | 0.0067 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 6.7055 | 0.0163 | 0.24% |
| 2025/03/20 | 6.6892 | -0.0113 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 6.7005 | 0.0021 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 6.6984 | 0.0112 | 0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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