績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.49% | 1.04% | 2.17% | 1.24% | 3.48% | 6.00% | 22.76% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.10% | -3.28% | -5.63% | -2.94% | 0.43% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 81% | 78% | 82% | 68% | 46% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 10.1504 | 0.0251 | 0.25% |
| 2025/04/06 | 10.1253 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 10.1295 | 0.0085 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 10.1210 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.1179 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 10.1190 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.1179 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 10.1207 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 10.1182 | 0.0034 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 10.1148 | 0.0041 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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