績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.34% | 3.56% | 0.57% | 4.10% | 3.99% | 5.03% | 6.49% | -- |
| 基準指數 | -3.00% | -0.32% | 0.52% | 10.38% | 10.56% | 30.76% | 17.02% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.78% | 4.13% | 4.57% | 10.15% | 24.96% | 32.94% | 32.13% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 8% | 85% | 8% | 88% | 47% | 4% | 13% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 3.4869 | 0.0150 | 0.43% |
| 2025/04/15 | 3.4719 | 0.0028 | 0.08% |
| 2025/04/14 | 3.4691 | 0.0098 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 3.4593 | 0.0504 | 1.48% |
| 2025/04/10 | 3.4089 | 0.0067 | 0.20% |
| 2025/04/09 | 3.4022 | 0.0025 | 0.07% |
| 2025/04/08 | 3.3997 | 0.0030 | 0.09% |
| 2025/04/07 | 3.3967 | -0.0145 | -0.43% |
| 2025/04/06 | 3.4112 | -0.0834 | -2.39% |
| 2025/04/01 | 3.4946 | 0.0024 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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