績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.15% | -0.64% | 0.27% | -0.59% | 4.16% | 10.39% | 17.11% | -2.16% |
| 基準指數 | 0.13% | 0.33% | 1.50% | -0.42% | 3.44% | 9.94% | 11.99% | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 51% | 75% | 56% | 56% | 56% | 18% | 14% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.8985 | 0.0074 | 0.15% |
| 2025/04/08 | 4.8911 | -0.0364 | -0.74% |
| 2025/04/07 | 4.9275 | -0.0201 | -0.41% |
| 2025/04/06 | 4.9476 | -0.0679 | -1.35% |
| 2025/04/01 | 5.0155 | -0.0121 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 5.0276 | -0.0128 | -0.25% |
| 2025/03/30 | 5.0404 | 0.0088 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 5.0316 | 0.0030 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 5.0286 | -0.0089 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 5.0375 | 0.0003 | 0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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