績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 2.03% | 2.98% | 2.03% | 6.59% | 9.87% | -0.06% | -2.81% |
| 基準指數 | 0.13% | 0.33% | 1.50% | -0.42% | 3.44% | 9.94% | 11.99% | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 48% | 76% | 46% | 51% | 51% | 11% | 14% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.9990 | 0.0178 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 10.9812 | 0.0191 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 10.9621 | 0.0065 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 10.9556 | -0.0193 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 10.9749 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 10.9743 | 0.0164 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 10.9579 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 10.9557 | -0.0182 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 10.9739 | 0.0135 | 0.12% |
| 2025/03/18 | 10.9604 | 0.0211 | 0.19% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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