績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.30% | -0.54% | 0.07% | -0.50% | 3.86% | 0.65% | 10.16% | -- |
| 基準指數 | 0.47% | 3.66% | 6.32% | 5.24% | 11.32% | 24.90% | 18.16% | -- |
| 同組平均 | -2.20% | 0.40% | 1.28% | 0.42% | 5.96% | 18.57% | 16.51% | 23.05% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 51% | 12% | 13% | 10% | 12% | 1% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 5.8612 | 0.0113 | 0.19% |
| 2025/04/22 | 5.8499 | 0.0318 | 0.55% |
| 2025/04/21 | 5.8181 | 0.0044 | 0.08% |
| 2025/04/20 | 5.8137 | -0.0142 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 5.8279 | 0.0071 | 0.12% |
| 2025/04/15 | 5.8208 | 0.0073 | 0.13% |
| 2025/04/14 | 5.8135 | 0.0281 | 0.49% |
| 2025/04/13 | 5.7854 | 0.0122 | 0.21% |
| 2025/04/10 | 5.7732 | -0.0357 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 5.8089 | 0.0115 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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