績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.48% | 1.31% | -0.46% | 1.31% | 3.35% | -1.15% | -0.32% | -- |
| 基準指數 | 0.54% | 3.26% | 3.07% | 2.62% | 13.53% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.93% | 0.17% | -2.44% | 0.48% | 4.40% | 13.21% | 40.57% | 44.11% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 71% | 57% | 69% | 56% | 19% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.7244 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11.7227 | 0.0174 | 0.15% |
| 2025/03/26 | 11.7053 | -0.0158 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 11.7211 | -0.0157 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 11.7368 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11.7354 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.7552 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 11.7598 | 0.0093 | 0.08% |
| 2025/03/18 | 11.7505 | 0.0143 | 0.12% |
| 2025/03/17 | 11.7362 | 0.0041 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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