績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.18% | 1.40% | -0.16% | 1.40% | 4.09% | -3.57% | -1.62% | -- |
| 基準指數 | -0.07% | 1.28% | 0.06% | 1.07% | 7.57% | 6.92% | 10.74% | -- |
| 同組平均 | 0.82% | 3.43% | 4.58% | 3.75% | 8.43% | 19.87% | 21.30% | 21.66% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 42% | 15% | 40% | 14% | 29% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 0.2892 | 0.0013 | 0.45% |
| 2025/04/22 | 0.2879 | 0.0008 | 0.28% |
| 2025/04/21 | 0.2871 | 0.0001 | 0.03% |
| 2025/04/20 | 0.2870 | -0.0011 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 0.2881 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/04/15 | 0.2882 | 0.0011 | 0.38% |
| 2025/04/14 | 0.2871 | 0.0011 | 0.38% |
| 2025/04/13 | 0.2860 | 0.0018 | 0.63% |
| 2025/04/10 | 0.2842 | -0.0009 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 0.2851 | -0.0001 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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