績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.86% | 0.73% | -2.81% | -0.32% | 1.62% | -3.57% | -1.62% | -- |
| 基準指數 | -1.53% | 1.08% | -0.57% | 0.07% | 4.95% | 6.92% | 10.74% | -- |
| 同組平均 | -1.10% | 1.79% | 1.51% | 1.54% | 6.55% | 18.69% | 20.12% | 20.46% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 63% | 17% | 53% | 21% | 29% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.2851 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 0.2852 | -0.0015 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 0.2867 | -0.0021 | -0.73% |
| 2025/04/06 | 0.2888 | -0.0032 | -1.10% |
| 2025/04/01 | 0.2920 | 0.0005 | 0.17% |
| 2025/03/31 | 0.2915 | 0.0006 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 0.2909 | 0.0007 | 0.24% |
| 2025/03/27 | 0.2902 | 0.0013 | 0.45% |
| 2025/03/26 | 0.2889 | -0.0003 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 0.2892 | -0.0005 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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