績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.56% | 2.69% | 6.74% | 2.69% | 10.25% | 20.69% | 8.67% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 57% | 95% | 55% | 81% | 75% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.0800 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.0700 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/03/27 | 11.0400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 11.0400 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/25 | 11.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 11.0300 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/23 | 11.0100 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/20 | 10.9900 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.0000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.0100 | 0.0200 | 0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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