績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.67% | 4.02% | 4.65% | 4.02% | 10.22% | 17.82% | 1.90% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.39% | 8.27% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.01% | 3.60% | 3.25% | 9.17% | 18.00% | 11.91% | 23.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 94% | 68% | 85% | 73% | 40% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.3500 | 0.0200 | 0.19% |
| 2025/03/30 | 10.3300 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/03/27 | 10.3000 | 0.0400 | 0.39% |
| 2025/03/26 | 10.2600 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 10.2700 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/23 | 10.2500 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 10.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 10.2700 | 0.0300 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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