績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.00% | 0.26% | -1.25% | 0.55% | 2.80% | -4.56% | -10.78% | -16.86% |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | 14.87% | 37.60% | -- |
| 同組平均 | -0.70% | 0.82% | 3.18% | 1.29% | 8.34% | 23.01% | 35.61% | 43.25% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 43% | 1% | 38% | 2% | 2% | 3% | 2% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.6400 | 0.0104 | 0.22% |
| 2025/03/31 | 4.6296 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/03/30 | 4.6309 | -0.0059 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 4.6368 | 0.0041 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 4.6327 | -0.0102 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 4.6429 | -0.0048 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 4.6477 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/23 | 4.6478 | -0.0018 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 4.6496 | -0.0059 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 4.6555 | 0.0026 | 0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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