績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.01% | 0.27% | -1.25% | 0.55% | 2.82% | -4.60% | -10.57% | -16.30% |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | 14.87% | 37.60% | -- |
| 同組平均 | -0.65% | 0.86% | 3.23% | 1.33% | 8.39% | 23.01% | 35.61% | 43.25% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 43% | 1% | 37% | 3% | 2% | 4% | 2% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.1365 | 0.0228 | 0.23% |
| 2025/03/31 | 10.1137 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/03/30 | 10.1165 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 10.1296 | 0.0089 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 10.1207 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 10.1429 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 10.1535 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/23 | 10.1537 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 10.1576 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 10.1705 | 0.0057 | 0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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