績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.24% | 0.71% | -0.16% | 0.25% | 3.84% | 8.37% | 10.61% | -- |
| 基準指數 | -0.47% | 4.12% | 3.68% | 7.39% | 5.78% | 1.92% | -1.44% | -- |
| 同組平均 | -1.10% | 1.79% | 1.51% | 1.54% | 6.55% | 18.69% | 20.12% | 20.46% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 60% | 79% | 73% | 66% | 80% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.4444 | 0.0901 | 0.87% |
| 2025/04/08 | 10.3543 | -0.1045 | -1.00% |
| 2025/04/07 | 10.4588 | -0.0232 | -0.22% |
| 2025/04/06 | 10.4820 | -0.1002 | -0.95% |
| 2025/04/01 | 10.5822 | 0.0205 | 0.19% |
| 2025/03/31 | 10.5617 | 0.0057 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 10.5560 | 0.0098 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 10.5462 | 0.0136 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 10.5326 | -0.0175 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 10.5501 | -0.0054 | -0.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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