績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.38% | 1.30% | 0.29% | 1.34% | 3.41% | 5.09% | 5.09% | 5.91% |
| 基準指數 | -0.34% | -1.99% | -1.09% | 2.36% | 2.44% | 1.10% | -5.51% | 6.38% |
| 同組平均 | -2.43% | -0.58% | -2.93% | -0.01% | 3.80% | 12.95% | 48.22% | 43.85% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 46% | 60% | 41% | 35% | 37% | 7% | 24% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6972 | 0.0427 | 0.37% |
| 2025/03/31 | 11.6545 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/03/30 | 11.6571 | 0.0207 | 0.18% |
| 2025/03/27 | 11.6364 | 0.0133 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 11.6231 | -0.0276 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 11.6507 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 11.6563 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 11.6573 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 11.6616 | -0.0185 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 11.6801 | 0.0334 | 0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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