績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 3.53% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.75% | 3.23% | 3.18% | 3.32% | 8.47% | 18.31% | 18.87% | 27.08% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 贏過N%基金 | 12% | 59% | --% | 54% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.1126 | 0.0544 | 0.54% |
| 2025/03/30 | 10.0582 | 0.0675 | 0.68% |
| 2025/03/27 | 9.9907 | 0.0675 | 0.68% |
| 2025/03/26 | 9.9232 | -0.0365 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 9.9597 | -0.0712 | -0.71% |
| 2025/03/24 | 10.0309 | 0.0252 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 10.0057 | -0.0479 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 10.0536 | -0.0755 | -0.75% |
| 2025/03/19 | 10.1291 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 10.1314 | 0.0905 | 0.90% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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