績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.15% | 3.03% | -2.17% | 3.03% | 0.01% | -15.01% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.47% | -2.79% | -0.85% | 2.64% | 2.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.80% | 1.69% | -0.83% | 2.01% | 6.20% | 13.10% | 40.43% | 43.96% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 79% | 39% | 76% | 23% | 3% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6.6078 | 0.0272 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 6.5806 | 0.0077 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 6.5729 | 0.0142 | 0.22% |
| 2025/03/26 | 6.5587 | -0.0188 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 6.5775 | -0.0197 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 6.5972 | 0.0059 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 6.5913 | -0.0136 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 6.6049 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 6.6249 | 0.0035 | 0.05% |
| 2025/03/18 | 6.6214 | 0.0354 | 0.54% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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