績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.77% | 0.61% | 1.93% | 0.61% | 2.75% | 12.31% | 4.19% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.92% | -0.88% | -0.13% | -0.81% | 5.67% | 20.84% | 47.10% | 61.68% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 87% | 85% | 86% | 54% | 23% | 3% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.5900 | 0.0600 | 0.52% |
| 2025/03/30 | 11.5300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 11.5300 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/26 | 11.5100 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.5300 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 11.5500 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/23 | 11.5300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 11.5300 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.5500 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/18 | 11.5400 | 0.0600 | 0.52% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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