績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 0.60% | 1.73% | 1.19% | 4.30% | 4.78% | 15.19% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.02% | 0.81% | 1.11% | 2.48% | 6.69% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 49% | 65% | 56% | 40% | 40% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.3139 | 0.0038 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 7.3101 | 0.0081 | 0.11% |
| 2025/04/20 | 7.3020 | -0.0094 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.3114 | 0.0067 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 7.3047 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 7.3031 | 0.0043 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 7.2988 | 0.0141 | 0.19% |
| 2025/04/10 | 7.2847 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 7.2887 | 0.0063 | 0.09% |
| 2025/04/08 | 7.2824 | -0.0128 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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