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施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

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單位淨值 (04/23)
11.5718
0.12%
0.0138
近1月:0.78%近3月:2.14%近1年:9.63%
管理費:0.60%成立日期:2019/12/25
基金規模:TWD64.0億2025/04/23
同組別排名:
贏過80%(170/1626)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.78%2.14%4.75%2.68%9.63%21.81%35.42%--
基準指數----------------
同組平均1.53%3.30%3.97%5.59%10.24%18.13%55.34%50.54%
同組排名--
贏過N%基金33%45%58%68%90%61%61%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師