績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 1.16% | 2.21% | 1.16% | 4.51% | 2.53% | -4.60% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 69% | 76% | 67% | 66% | 33% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.5252 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 9.5229 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 9.5287 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 9.5249 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 9.5273 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.5273 | 0.0043 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 9.5230 | 0.0047 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 9.5183 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 9.5207 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 9.5199 | 0.0057 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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