績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.67% | 2.17% | 4.79% | 2.17% | 9.35% | 17.88% | 13.39% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.13% | 4.31% | 1.60% | 4.63% | 8.71% | 17.90% | 46.39% | 50.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 92% | 77% | 90% | 98% | 64% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.5142 | 0.0056 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.5086 | 0.0144 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 11.4942 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 11.4959 | 0.0028 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 11.4931 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 11.4889 | 0.0062 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 11.4827 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 11.4773 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 11.4781 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 11.4793 | 0.0127 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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