績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.21% | 2.15% | 6.48% | 2.49% | 9.73% | 27.11% | 29.07% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.43% | -0.58% | -2.93% | -0.01% | 3.80% | 12.95% | 48.22% | 43.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 58% | 95% | 56% | 81% | 83% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5921 | -0.0344 | -0.32% |
| 2025/03/31 | 10.6265 | 0.0063 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 10.6202 | 0.0262 | 0.25% |
| 2025/03/27 | 10.5940 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.5925 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 10.5894 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 10.5863 | 0.0174 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 10.5689 | 0.0203 | 0.19% |
| 2025/03/20 | 10.5486 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 10.5562 | -0.0102 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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