績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 0.61% | 1.79% | 1.03% | 4.19% | 5.52% | 11.70% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.91% | -0.96% | 1.96% | 6.79% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 54% | 74% | 59% | 44% | 44% | 22% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.7600 | 0.0061 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 9.7539 | 0.0209 | 0.21% |
| 2025/04/10 | 9.7330 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 9.7390 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/04/08 | 9.7371 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 9.7501 | 0.0189 | 0.19% |
| 2025/04/06 | 9.7312 | -0.0331 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 9.7643 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 9.7618 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.7592 | -0.0060 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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