績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.66% | 1.82% | 4.59% | 2.31% | 9.38% | 22.23% | 30.34% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.00% | 1.80% | 1.59% | 3.55% | 8.26% | 17.10% | 53.99% | 49.23% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 71% | 62% | 77% | 91% | 62% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 12.0183 | 0.0127 | 0.11% |
| 2025/04/20 | 12.0056 | -0.0208 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 12.0264 | 0.0082 | 0.07% |
| 2025/04/15 | 12.0182 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 12.0155 | 0.0053 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 12.0102 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 12.0184 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 12.0347 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 12.0469 | 0.0061 | 0.05% |
| 2025/04/07 | 12.0408 | 0.0188 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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