績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.92% | 2.03% | 4.93% | 2.45% | 9.79% | 22.23% | 30.34% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.01% | 4.03% | 0.90% | 3.82% | 8.37% | 19.61% | 57.31% | 52.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 54% | 57% | 55% | 87% | 62% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.0347 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 12.0469 | 0.0061 | 0.05% |
| 2025/04/07 | 12.0408 | 0.0188 | 0.16% |
| 2025/04/06 | 12.0220 | 0.0171 | 0.14% |
| 2025/04/01 | 12.0049 | 0.0267 | 0.22% |
| 2025/03/31 | 11.9782 | 0.0070 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 11.9712 | 0.0166 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 11.9546 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 11.9576 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 11.9549 | 0.0053 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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