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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

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單位淨值 (03/31)
11.9782
0.06%
0.0070
近1月:0.58%近3月:1.97%近1年:9.21%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/22
基金規模:USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名:
贏過98%(44/1833)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.58%1.97%4.63%1.97%9.21%16.28%13.82%--
基準指數----------------
同組平均2.13%4.31%1.60%4.63%8.71%17.90%46.39%50.07%
同組排名--
贏過N%基金91%91%76%89%98%60%18%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師