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施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

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單位淨值 (04/23)
10.0244
0.15%
0.0147
近1月:-1.94%近3月:0.22%近1年:3.45%
管理費:1.50%成立日期:2012/03/25
基金規模:TWD4.0億2025/04/23
同組別排名:
贏過73%(4/29)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.94%0.22%0.09%0.29%3.45%-1.98%-8.76%-12.26%
基準指數-2.09%-6.81%-17.22%-21.62%24.45%2.76%-40.70%-25.10%
同組平均-0.01%2.61%3.53%3.82%8.86%21.88%48.28%46.75%
同組排名--
贏過N%基金91%94%86%85%85%48%52%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師