績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.09% | 1.85% | 1.34% | 1.85% | 5.94% | 8.11% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.77% | 1.98% | 1.56% | 2.31% | 7.00% | 18.25% | 19.00% | 25.01% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 45% | 91% | 50% | 69% | 57% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 101.8917 | -0.0231 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 101.9148 | 0.0788 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 101.8360 | 0.0755 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 101.7605 | 0.0850 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 101.6755 | 0.1426 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 101.5329 | 0.1283 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 101.4046 | -0.0719 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 101.4765 | 0.0123 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 101.4642 | -0.0593 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 101.5235 | -0.1373 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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