績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.32% | 1.94% | 0.76% | 1.95% | 6.51% | 5.07% | 9.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.22% | 2.80% | 2.45% | 8.33% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 13% | 30% | 59% | 33% | 66% | 63% | 79% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 111.8753 | -0.1181 | -0.11% |
| 2025/04/02 | 111.9934 | 0.0550 | 0.05% |
| 2025/04/01 | 111.9384 | 0.3299 | 0.30% |
| 2025/03/31 | 111.6085 | -0.1376 | -0.12% |
| 2025/03/30 | 111.7461 | 0.0917 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 111.6544 | 0.1966 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 111.4578 | -0.1717 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 111.6295 | -0.0646 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 111.6941 | -0.0653 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 111.7594 | -0.2201 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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