績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.01% | 0.36% | -0.00% | 0.46% | 2.79% | 3.34% | 9.63% | 4.64% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.09% | -2.04% | -4.59% | -1.73% | 2.10% | 10.72% | 37.48% | 40.94% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 96% | 80% | 95% | 59% | 68% | 45% | 32% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 113.3882 | 0.0755 | 0.07% |
| 2025/04/02 | 113.3127 | 0.1127 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 113.2000 | -0.0816 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 113.2816 | 0.1226 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 113.1590 | 0.0362 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 113.1228 | 0.0211 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 113.1017 | -0.0544 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 113.1561 | 0.1525 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 113.0036 | -0.0571 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 113.0607 | -0.1035 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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