績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 8.72% | 11.48% | 8.43% | 11.69% | 9.50% | 11.17% | 9.98% | 1.82% |
| 基準指數 | -7.64% | -9.40% | -12.18% | -10.15% | -9.37% | 4.45% | 8.80% | 33.14% |
| 同組平均 | -4.09% | -2.04% | -4.59% | -1.73% | 2.10% | 10.72% | 37.48% | 40.94% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 81% | 46% | 29% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 16.3471 | -0.0226 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 16.3697 | 0.0622 | 0.38% |
| 2025/04/01 | 16.3075 | 0.0626 | 0.39% |
| 2025/03/31 | 16.2449 | 0.0095 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 16.2354 | -0.0075 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 16.2429 | -0.0096 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 16.2094 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 16.2525 | -0.0359 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 16.2884 | -0.0045 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 16.2929 | -0.0451 | -0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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