績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.92% | 2.16% | 1.19% | 2.48% | 7.19% | 20.67% | 39.13% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 40% | 35% | 52% | 67% | 54% | 67% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 990.1700 | -5.6033 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 995.7733 | -0.5148 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 996.2881 | 1.5754 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 994.7127 | 1.0544 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 993.6583 | -0.7168 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 994.3751 | 0.5045 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 993.8706 | -10.9772 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 1004.8478 | -0.4041 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 1005.2519 | -0.4669 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 1005.7188 | -1.7943 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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