績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.09% | 1.15% | 0.31% | 0.89% | 6.53% | 2.35% | 7.99% | 18.66% |
| 基準指數 | -1.53% | 1.09% | -0.61% | 0.07% | 4.87% | 5.48% | 9.63% | 27.67% |
| 同組平均 | 0.81% | 3.37% | 4.50% | 3.68% | 8.36% | 19.87% | 21.30% | 21.66% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 37% | 24% | 18% | 44% | 41% | 47% | 56% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 11.6936 | 0.0414 | 0.36% |
| 2025/04/23 | 11.6522 | 0.0076 | 0.07% |
| 2025/04/22 | 11.6446 | 0.0635 | 0.55% |
| 2025/04/21 | 11.5811 | -0.0345 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 11.6156 | 0.0409 | 0.35% |
| 2025/04/15 | 11.5747 | 0.0455 | 0.39% |
| 2025/04/14 | 11.5292 | 0.0173 | 0.15% |
| 2025/04/13 | 11.5119 | 0.0362 | 0.32% |
| 2025/04/10 | 11.4757 | -0.0524 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 11.5281 | 0.1377 | 1.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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