績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.38% | 1.75% | 0.22% | 1.72% | 3.32% | -5.95% | -6.52% | -6.63% |
| 基準指數 | -0.69% | -1.04% | 5.33% | 2.78% | 5.71% | -3.71% | -8.34% | -1.39% |
| 同組平均 | -1.63% | 0.72% | -0.15% | 0.78% | 5.21% | 19.12% | 43.92% | 43.46% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 24% | 54% | 15% | 46% | 6% | 11% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.2598 | 0.0457 | 0.41% |
| 2025/04/02 | 11.2141 | 0.0338 | 0.30% |
| 2025/04/01 | 11.1803 | 0.0329 | 0.30% |
| 2025/03/31 | 11.1474 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1487 | 0.0411 | 0.37% |
| 2025/03/27 | 11.1076 | 0.0221 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 11.0855 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.0958 | 0.0050 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 11.0908 | -0.0180 | -0.16% |
| 2025/03/23 | 11.1088 | -0.0251 | -0.23% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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